مكالمات الشوارع لهذا الأسبوع

Investing.com – إليك ملخصًا احترافيًا لأهم المعلومات التي قالها محللو وول ستريت خلال الأسبوع الماضي.

يحصل مشتركو InvestingPro دائمًا على التعليقات الأولى من تعليقات محللي الذكاء الاصطناعي التي تحرك السوق. ترقية اليوم!

روبنهود

ماذا حدث؟ في يوم الاثنين، باركليز (LON 🙂 ترقية أسواق روبنهود Inc (NASDAQ:) لزيادة الوزن مع سعر مستهدف قدره 49 دولارًا.

*تيلدر: قام باركليز بترقية Robinhood مستشهداً بخريطة الطريق الإستراتيجية. ظروف السوق المتوقع أن تفيد هود لا تزال قائمة.

ما هي القصة الكاملة؟ كان باركليز أكثر إيجابية بشأن Robinhood، حيث أشار إلى الثقة المتزايدة في خريطة الطريق طويلة المدى للشركة، والتي تقدم فرصة فريدة للتوسع في المنتج والجغرافي. سلط بنك المستوى الأول الضوء على الظروف المواتية التي استفادت منها HOOD طوال عام 2024، مثل أسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول وأسواق الأسهم البناءة، ومن المتوقع أن تستمر أو تتحسن، لا سيما في مجال العملات المشفرة.

ينبع تفاؤل دويتشه من الرؤية الإستراتيجية لشركة HOOD والاستمرار المتوقع لظروف السوق التي كانت مفيدة لـ Robinhood.

وأشار المحلل أخيرًا إلى أن Robinhood في وضع جيد للنمو والتوسع في المستقبل.

الوزن الزائد في باركليز يعني “من المتوقع أن يتفوق أداء السهم على إجمالي العائد المتوقع غير المرجح لعالم تغطية الصناعة على مدى أفق استثماري مدته 12 شهرًا”.

الإلكترونيات الضوئية التطبيقية

ماذا حدث؟ يوم الثلاثاء، خفضت B. رايلي تصنيفها الخيار التطبيقي (NASDAQ:) للبيع بسعر مستهدف قدره 14 دولارًا.

*تيلدر: قام B. Riley بتخفيض تصنيف AAOI بسبب مخاوف اعتماد 400G. اقترح المحللون ارتفاعًا مفرطًا بسبب تفكيك NVIDIA.

ما هي القصة الكاملة؟ قام B. Riley بتخفيض تصنيف AAOI بسبب مخاوف بشأن التباطؤ في اعتماد تقنية 400G. وأعربت الشركة عن شكوكها بشأن قدرة AAOI على الوصول إلى هدف إيراداتها الفصلية البالغة 100 مليون دولار دون الحصول على مؤهلات لمنتجات 800G من كبار المتوسعين الفائقين، والاعتماد بشكل كبير على CATV بدلاً من ذلك. على الرغم من الأداء القوي لأسهم AAOI وLumentum في النصف الثاني من العام، إلا أن المحللين اعتبروا أن هذا الارتفاع ممتد بشكل مفرط، خاصة عند مقارنته بأقرانهم. متماسك (NYSE:) و فابرينيت (NYSE:)، والتي لم تشهد مكاسب مماثلة.

اقترح B. Riley أن التناقضات في أداء شركات البصريات الأمريكية يمكن أن تعزى إلى التفكيك المستمر لمنصات NVIDIA، والذي أدى بالفعل إلى خفض تصنيف FN إلى البيع. وأشاروا إلى فوز LITE الأخير بـ 800G Hyperscaler، مما يشير إلى تحولات محتملة في البائعين بين شركات التكنولوجيا الكبرى. وبينما علق السوق الآمال على حصول LITE وAAOI على حصة من إيرادات 800G، شكك المحللون في حجم هذه الفرص الإضافية، مشيرين إلى أن أي نمو محتمل قد لا يتوافق مع توقعات المستثمرين.

البيع عند B. Riley يعني “نتوقع عمومًا أن يكون للأسهم المصنفة “بيع” عائد إجمالي معدل حسب المخاطر أقل من المتوسط ​​على مدار الـ 12 شهرًا القادمة. نوصي المستثمرين بتخفيض مراكزهم حتى يصبح التقييم أو الأساسيات أكثر إلحاحًا.

قوة متجانسة

ماذا حدث؟ في يوم الأربعاء، بدأت Citi تغطية شركة Monolithic Power Systems Inc (NASDAQ:) عند الشراء بسعر مستهدف قدره 700 دولار.

*تيلدر: يرى سيتي أن عمليات بيع MPWR هي فرصة للمستثمرين. يستهدف المحللون 700 دولار وسط إمكانات نمو المبيعات.

ما هي القصة الكاملة؟ أشارت سيتي إلى أن MPWR شهدت عمليات بيع بنسبة 40٪ بسبب خسارة حصتها في Nvidia (NASDAQ:)، مما أدى إلى خفض أقساطها على مؤشر SOX إلى أدنى مستوى لها خلال العقد بنسبة 20-30٪. سلط المحللون الضوء على هذا باعتباره فرصة رئيسية للمستثمرين المهتمين بشركة أشباه الموصلات التناظرية عالية الجودة، نظرًا لتاريخ MPWR الذي شهد نموًا في المبيعات يزيد عن 20٪ وأكثر من 30٪ من معدل نمو سنوي مركب في ربحية السهم على مدى السنوات العشر الماضية.

معتقدين أن MPWR يمكن أن تحافظ على نمو مبيعاتها بنسبة تزيد عن 20%، أشار المحللون إلى التجديد الوشيك للمخزون التناظري والتوسع السريع في الذكاء الاصطناعي وأسواق السيارات كعوامل تعويضية محتملة لخسارة أسهم الشركة. لقد حددوا سعرًا مستهدفًا قدره 700 دولار، استنادًا إلى مضاعفة 36 مرة لعائد السهم الواحد لعام 2026، ومواءمته مع نطاق التداول قبل صعود الذكاء الاصطناعي.

الشراء في Citi يعني “شراء (1) ETR بنسبة 15% أو أكثر أو 25% أو أكثر للأسهم عالية المخاطر؛ وبيع (3) بسعر ETR سلبي.”

تقنيات بالانتير

ماذا حدث؟ يوم الخميس، بدأ بيرد التغطية على شركة بالانتير تكنولوجيز (NASDAQ:) عند مستوى محايد مع هدف سعر 70 دولارًا.

*تيلدر: بيرد متفائل بشأن نمو شركة Palantir القائم على الذكاء الاصطناعي. وينصح المحللون بالحذر بسبب مخاوف التقييم.

ما هي القصة الكاملة؟ وأعرب بيرد عن تفاؤله بشأن إمكانات النمو لشركة Palantir Technologies، مشيرًا بشكل خاص إلى تركيزها على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات والحكومات الغربية. عززت منصة AIP الخاصة بالشركة، والتي تم تقديمها في عام 2023، بشكل كبير النمو التجاري في الولايات المتحدة بنسبة 54.3% على أساس سنوي في الربع الثالث، مما دفع إجمالي نمو الإيرادات إلى 30%.

وسلط المحللون الضوء على نجاح شركة Palantir في نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية في الإنتاج، وتوقعوا أن يكون هذا مجالًا رئيسيًا لاستخراج القيمة في المستقبل. على الرغم من إيجابية موقف Palantir في السوق، إلا أنهم نصحوا بالحذر بسبب أدائها القوي منذ بداية العام وحتى تاريخه والتقييم الحالي.

الحياد في Baird يعني “من المتوقع أن يتماشى الأداء مع سوق الأسهم الأمريكية الأوسع على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.”

سبوتيفي

ماذا حدث؟ يوم الجمعة، بدأت إندريس تقنية سبوتيفي SA (NYSE 🙂 بسعر مخفض مع سعر مستهدف قدره 470 دولارًا.

*تيلدر: إندريس حذر بشأن تقييم Spotify على الرغم من الربحية. يرى المحللون مضاعفات عالية. ابحث عن مخاطر/مكافأة أفضل.

ما هي القصة الكاملة؟ وأشار إنديريس إلى انتقال Spotify الناجح إلى الربحية والتدفق النقدي الحر القوي، مسلطًا الضوء على أساسياته القوية ونمو المستخدمين القوي. وعلى الرغم من هذه الإنجازات، أعرب المحللون عن حذرهم بشأن التقييم الحالي، الذي يعتقدون أنه يمثل بالفعل نقاط القوة هذه.

على مدى العامين الماضيين، ارتفع سهم Spotify بشكل ملحوظ، مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في مبادرات النمو الخاصة به. ومع ذلك، استنادًا إلى تقديرات عام 2025، أشار المحللون إلى أن مضاعفات الشركة المستقبلية EV/FCFF وEV/EBIT البالغة 29x و42x مرتفعة نسبيًا. ومع الاعتراف بالآفاق طويلة الأجل مثل توسيع قاعدة المستخدمين وتحسين الهامش، فقد سعوا إلى تحقيق توازن أكثر ملاءمة بين المخاطر والمكافآت.

التخفيض عند Inderes يعني أن “العائد المتوقع للمساهمين المعدل حسب المخاطر لمدة 12 شهرًا ضعيف”.