كانت سوق الأسهم الأمريكية متقلبة للغاية في العقد الماضي وتأثرت بعوامل مثل البيانات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية والتقدم التكنولوجي. ومع مرور السوق باستمرار بمراحل صعود وهبوط، يحتاج المستثمرون طويلو الأجل إلى اختيار حصص في الأسهم ذات المزايا التنافسية المستدامة. الشركات التي تتمتع بالمرونة والغنية بالموارد الكافية للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة تحقق نتائج أفضل من الشركات ذات نماذج الأعمال الجامدة.
مع أخذ هذا في الاعتبار، دعونا نلقي نظرة على الأسهم الثلاثة التي ينبغي أن تكون على رأس قائمة الشراء للمستثمر طويل الأجل.
1. بالانتير
أول سهم يجب إضافته إلى قائمة الشراء الخاصة بك هو الأسهم المتخصصة في استخراج البيانات والذكاء الاصطناعي (AI) بالانتير (بورصة نيويورك: PLTR)، وهي شركة معروفة بقدراتها المتقدمة في غربلة كميات ضخمة من البيانات غير المنظمة والمعقدة واستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ للحكومات والمؤسسات.
تاريخيًا، اشتهرت شركة Palantir كمورد رئيسي للتكنولوجيا للوكالات الحكومية، حيث ساعدتها في إحباط الهجمات الإرهابية وتحديد الجهات الخبيثة. ومع ذلك، بدأت الأعمال التجارية للشركة في الولايات المتحدة مؤخرًا في اكتساب زخم، وذلك بشكل أساسي من خلال زيادة الاهتمام وتبني منتجها الجديد – منصة الذكاء الاصطناعي (AIP). في الربع الأول من السنة المالية 2024، ارتفعت الإيرادات التجارية الأمريكية بنسبة 40٪ على أساس سنوي إلى 150 مليون دولار، بينما زاد عدد العملاء التجاريين في الولايات المتحدة بنسبة 69٪ على أساس سنوي إلى 262.
كما أصبح AIP حافزًا رئيسيًا للنمو، حيث يساعد العملاء على تنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة وفعالية. كما يمكن لـ AIP العمل مع بيانات العملاء غير المنظمة وغير المنظمة لاستخلاص نتائج قابلة للتنفيذ. وهذه ميزة تنافسية كبيرة حيث يتمكن المنافسون عمومًا من العمل فقط مع البيانات “الجاهزة للذكاء الاصطناعي”.
ومن المتوقع أن ينمو حجم إنشاء البيانات العالمية إلى أكثر من 180 زيتابايت بحلول عام 2025، وبالتالي فإن Palantir تشكل شراءً قويًا نظرًا لوجود العديد من الوكالات الحكومية والشركات التي لا تزال قادرة على الاستفادة من عروضها الاستثنائية.
2. أوراكل
يمكن أن يكون السهم الاستثنائي الثاني في قائمة الشراء الخاصة بك متخصصًا في قواعد البيانات أوراكل (بورصة نيويورك: ORCL)وتشهد الشركة نموًا قويًا في أعمالها السحابية، وخاصة البنية التحتية السحابية لشركة Oracle (OCI). وقد كان هذا مدفوعًا بشكل أساسي بالطلب الهائل على البنية التحتية لمركز البيانات المحسّنة للذكاء الاصطناعي للتدريب واستنتاج نماذج لغوية كبيرة. كما أدرجت شركة Piper Sandler شركة Oracle في “أفكارها الأكثر إقناعًا” على الرغم من ضعف البيئة الاقتصادية الكلية.
تعتبر البنية التحتية السحابية لشركة أوراكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر استقلالية وأمانًا مقارنة بالمنافسين في تشغيل أحمال عمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المعقدة، وخاصة تدريب واستنتاج نماذج لغوية كبيرة. تقوم الشركة ببناء مراكز بيانات صغيرة وقابلة للحمل وبأسعار معقولة بالإضافة إلى مراكز بيانات ضخمة مجهزة بالتبريد السائل لإدارة أحمال عمل الذكاء الاصطناعي التي تتطلب طاقة كبيرة وحرارة مكثفة. وبالتالي تستفيد أوراكل بشكل كبير من الاتجاه الطويل الأجل للشركات للانتقال من البنية التحتية المحلية إلى السحابة.
ارتفعت التزامات الأداء المتبقية لشركة Oracle Cloud Services (متراكم الطلبات) بنسبة 44% على أساس سنوي لتصل إلى 98 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2024 (المنتهية في 31 مارس 2024). وتتوقع الإدارة أن تنمو الإيرادات من خدمات البنية التحتية السحابية على أساس سنوي بأكثر من 50% في السنة المالية 2025. كما تتوقع الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة مئوية مزدوجة الرقم في السنة المالية 2025.
وعلى هذه الخلفية، ومع تداول أسهم شركة أوراكل عند مستوى 17.78 مرة فقط من الأرباح المستقبلية، يبدو الأمر وكأنه صفقة رائعة.
3. متدفق
السهم الثالث في القائمة هو مشغل منصة تدفق البيانات متدفق (ناسداك: CFLT)على الرغم من أن Confluent تجاوزت تقديرات الإيرادات والأرباح في الربع الأخير (الربع الثاني من السنة المالية 2024، والذي انتهى في 30 يونيو 2024)، إلا أن المستثمرين أصيبوا بخيبة أمل بسبب التقلبات المتزايدة في أنماط الاستهلاك لخدمات الشركة بين عملائها الرقميين الأصليين الكبار. وبينما شهدت الشركة طلبًا مستقرًا في الربع الأول وطلبًا صحيًا في أوائل الربع الثاني، فقد ركز العملاء بشكل متزايد على التحكم في تكاليف السحابة قصيرة الأجل في يونيو 2024. وقد أثر هذا على توسع Confluent في حالات الاستخدام الجديدة.
انخفضت أسعار أسهم Confluent بأكثر من 25% منذ إعلانها عن نتائج أرباح الربع الثاني من السنة المالية 2024. ومع ذلك، يبدو هذا التراجع مبالغًا فيه، خاصة وأن Confluent هي واحدة من الشركات الرائدة التي تمكن الشركات من تحليل ومعالجة تدفقات البيانات في الوقت الفعلي. وهذا مهم بشكل خاص وسط الانتشار المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتي تعتمد بشكل كبير على كميات كبيرة من تدفقات البيانات في الوقت الفعلي. تُستخدم منصات تدفق البيانات الخاصة بـ Confluent بالفعل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تتطلب تدفقات بيانات سياقية وآمنة وجديرة بالثقة، مثل الروبوتات الصوتية وإدارة تجربة العملاء الشخصية.
لقد أكملت شركة كونفلوينت تقريبًا انتقالها إلى نموذج أعمال موجه نحو الاستهلاك وأضافت قدرات جديدة مثل معالجة التدفق والاتصال والحوكمة إلى منصة البيانات الخاصة بها. كانت هذه الخطوات ناجحة للغاية، مع الأخذ في الاعتبار أن الشركة أضافت 320 عميلًا جديدًا في الربع الثاني لتصل إلى إجمالي عدد العملاء حوالي 5440، وهو أكبر نمو متتالي في العامين الماضيين. لاحظت كونفلوينت أن العملاء الذين يستخدمون كل من الإصدار السحابي وإصدار المنصة من عروض تدفق البيانات الخاصة بها أكثر ثباتًا ولديهم معدل احتفاظ صافٍ أعلى (مقدار ما ينفقه العملاء الحاليون مقارنة بالعام السابق) من الشركة بشكل عام.
قد يكون سهم Confluent متقلبًا وقد ينخفض أكثر في ظل بيئة الاقتصاد الكلي غير المؤكدة الحالية. ومع ذلك، نظرًا لمحفزات النمو القوية والدور المهم في ثورة الذكاء الاصطناعي الجارية، يمكنك التفكير في شراء حصة صغيرة على الأقل في هذا السهم الجذاب.
هل يجب عليك استثمار 1000 دولار في Palantir Technologies الآن؟
قبل أن تشتري أسهمًا في Palantir Technologies، ضع ما يلي في اعتبارك:
ال مستشار الأسهم في شركة Motley Fool لقد حدد فريق المحللين للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم هناك العديد من الشركات التي يرغب المستثمرون في شرائها الآن… ولم تكن شركة Palantir Technologies واحدة منها. ومن الممكن أن تحقق الأسهم العشرة التي نجحت في تحقيق هذا الهدف عائدات هائلة في السنوات القادمة.
فكر في متى نفيديا لقد قمت بإعداد هذه القائمة في 15 أبريل 2005… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 641864 دولارًا!*
مستشار الأسهم يقدم للمستثمرين مخططًا سهل المتابعة للنجاح، بما في ذلك التوجيه بشأن بناء محفظة، وتحديثات منتظمة من المحللين، واختيارين جديدين للأسهم كل شهر. مستشار الأسهم الخدمة لديها أكثر من أربعة أضعاف عودة مؤشر S&P 500 منذ عام 2002*.
شاهد الأسهم العشرة »
*عوائد مستشار الأسهم اعتبارًا من 6 أغسطس 2024
لا يوجد لدى مانالي برادان أي حصة في أي من الأسهم المذكورة. تمتلك شركة Motley Fool حصصًا في Confluent وOracle وPalantir Technologies وتوصي بها. لدى شركة Motley Fool سياسة إفصاح.
تم نشر المقال “3 أسهم يجب أن تبقيها في أعلى قائمة الشراء الخاصة بك” في الأصل بواسطة The Motley Fool