تعثرت محادثات الديون الأمريكية ، وأضرت مشاكل التضخم بالأسهم

طوكيو (رويترز) – تراجعت الأسهم العالمية يوم الأربعاء مع استمرار المحادثات بشأن سقف الديون الأمريكية دون حل ، مما أدى إلى توتر عام في الأسواق التي شهدت استقرار أصول الملاذ الآمن مثل الدولار بالقرب من المستويات المرتفعة الأخيرة.

لكن أسعار النفط الخام خالفت الاتجاه الهبوطي واستمرت في الارتفاع ، بعد تحذير وزير الطاقة السعودي للمضاربين من احتمال إجراء مزيد من تخفيضات إنتاج أوبك +.

التقى المفاوضون عن الرئيس الديمقراطي جو بايدن والنائب الجمهوري البارز في الكونجرس كيفين مكارثي مرة أخرى يوم الأربعاء لإنهاء الجمود في المحادثات.

وقال مكارثي في ​​وقت سابق يوم الأربعاء إنه بينما لا تزال هناك خلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن الإنفاق ، فإنه يعتقد أنه يمكن إبرام صفقة.

الوقت ينفد للتوصل إلى حل ، وقد حذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة الفيدرالية قد تكون غير قادرة على دفع جميع فواتيرها بحلول الأول من يونيو – بعد ثمانية أيام فقط – وسيستغرق الأمر عدة أيام لتمرير التشريع من خلال الكونجرس المنقسم.

أنهى مؤشر S&P 500 الأمريكي (.SPX) منخفضًا بنسبة 0.73٪ بحلول منتصف اليوم ، وخسر مؤشر Dow ​​Jones (.DJI) 0.77٪ ، وانخفض مؤشر Nasdaq المركب (.IXIC) بنسبة 0.61٪. وقد ساعد ذلك في تراجع مؤشر MSCI للأسهم العالمية (.MIWD00000PUS) ، الذي يتتبع الأسهم في 49 دولة ، بنسبة 1.01٪.

قال نيكولاس كولاس ، الشريك المؤسس لشركة DataTrek Research: “بدأت أسواق الأسهم الآن في القلق بشأن الجدل حول سقف الديون”. “كانت أذون الخزانة في طريقها إلى الأمام في هذه المكالمة ، ولم تشر بعد إلى أن كل شيء واضح.”

عوائد سندات شهر واحد ، والتي تم تجنبها بسبب مخاوف بشأن المدفوعات المستحقة عندما تكون وزارة الخزانة أكثر عرضة لخطر نفاد الأموال ، تحوم بالقرب من مستوى قياسي مرتفع بلغ 5.8005٪.

في غضون ذلك ، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 3.7361٪.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.33٪ إلى 103.89 ، مرتفعًا أكثر فوق أعلى مستوى في شهرين عند 103.63 الذي وصل إليه الأسبوع الماضي.

انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 2.3 ٪ بعد أن أخطأ البنك الاحتياطي في الأسواق من خلال الحفاظ على توقعاته لسعر الفائدة النهائي عند 5.5 ٪ ، بعد أن ارتفع بمقدار ربع نقطة إلى هذا المستوى.

انخفض مؤشر STOXX القياسي في أوروبا (.STOXX) بنسبة 1.8٪ إلى أدنى مستوى له في شهر ونصف الشهر ، حيث أضر قفزة في التضخم الأساسي في المملكة المتحدة والمزيد من الخسائر في أسماء السلع الفاخرة الثقيلة في السوق بمشاعر المخاطرة.

قادت شركات بناء المنازل البريطانية الانخفاضات على مؤشر FTSE 100 (.FTSE) بعد أن أظهرت البيانات أن مقياسًا أساسيًا مراقبًا عن كثب لنمو الأسعار في المملكة المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى له في 31 عامًا في أبريل ، مما عزز الرهانات على رفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.

تراجعت الأسهم الأوروبية الفاخرة (.STXLUXP) بنسبة 1.7٪ إلى أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع مع استمرار عمليات البيع في القطاع.

انخفض أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ (.MIAP00000PUS) بنسبة 1.1٪.

سقوف الديون

قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الأربعاء إن بايدن قد عرض تغييرات من شأنها أن تؤدي إلى تخفيض قدره تريليون دولار في العجز الأمريكي ، وأنه ستكون هناك بعض الالتزامات التي لن تتمكن الحكومة الأمريكية من سدادها إذا لم يتم رفع سقف الديون.

في حين أن خطر التخلف عن السداد الذي قد يؤدي إلى حدوث ركود أمر سيئ بالنسبة للولايات المتحدة ، فقد ابتعد المستثمرون القلقون بشأن تداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي عن الأصول ذات المخاطر العالية.

التقارير التي تفيد بأن وزارة الخزانة طلبت من الوكالات الفيدرالية ما إذا كان بإمكانها تأخير المدفوعات القادمة ، مما زاد من الشعور بالأزمة.

كتب كريس ويستون ، رئيس الأبحاث في شركة الوساطة Pepperstone في ملبورن ، في مذكرة للعميل: “تحديد أولويات الدفع أصبح الآن حقيقيًا”.

وقال “وعلى الرغم من أنه من الحكمة للغاية إجراء هذه المحادثة ، فقد ارتفعت مستويات القلق في السوق نتيجة لذلك”. “السوق بدأ في التخلص من المخاطر.”

بريطانيا: تضخم الأمة

ارتفعت عائدات السندات في منطقة اليورو بعد أن جاءت بيانات التضخم البريطانية أقوى من المتوقع ، لتذكير المستثمرين بأن المعركة العالمية ضد ارتفاع الأسعار لم تنته بعد.

تراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو ، من أعلى مستوى في شهر واحد عند 2.501٪ الذي سجله في وقت سابق اليوم.

في السلع ، انخفض الذهب بنسبة 0.8٪ إلى 1958.8 دولار ، متأثراً جزئياً بارتفاع الدولار.

رفع أسعار الفائدة يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المحمّل بفائدة.

واصلت أسعار النفط الخام مكاسبها منذ يوم الثلاثاء ، عندما حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان المضاربين من “الحذر” ، قائلاً “إنهم سوف يتأذون”.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار إلى 78.36 دولارًا للبرميل ، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) أيضًا مرتفعًا 1.43 دولارًا عند 74.34 دولارًا للبرميل.

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.