من المقرر إغلاق شركة Somerset Capital Management بعد أن عانى بيت التمويل الذي يركز على الأسواق الناشئة من تدفقات كبيرة خارجة من كبار المستثمرين.
وقالت المجموعة، التي شارك في تأسيسها الوزير السابق جاكوب ريس موغ ووزير الدولة الحالي في وزارة الأعمال والتجارة دومينيك جونسون، يوم الخميس إنها تجري “محادثات متقدمة” لتحويل أموالها الأفضل أداءً إلى شركة أخرى. .
يقال إن شركة Somerset، التي كانت لديها أصول تحت الإدارة بقيمة 10 مليارات دولار في ذروتها في عام 2018، فقدت أكثر من ثلثي أصولها بعد أن سحب أكبر عملائها، St James’s Place، استثمارها.
القاعدة: مكتب Somerset Capital Management في وستمنستر
أدى الاسترداد إلى انخفاض أصول سومرست من 3.5 مليار دولار في نهاية أكتوبر إلى حوالي مليار دولار.
وتأمل المجموعة في العثور على مقر جديد لصناديقها الموجودة في المملكة المتحدة، بما في ذلك صناديق Somerset Asia Income وصناديق Somerset Emerging Market Dividend Growth، بالإضافة إلى فرق الاستثمار الرئيسية الخاصة بها.
ومع ذلك، تصر سومرست على أن المستشار الاستثماري الجديد “سيحتفظ بالصندوق الحالي والبنية التحتية التابعة لطرف ثالث”.
جاء قرار SJP بسحب استثماراتها جزئيًا نتيجة للأداء الضعيف، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز.
حقق صندوق Somerset Asia Income عوائد 3.2 و2.4 و28.5 في المائة للمستثمرين على مدى سنة وثلاث وخمس سنوات على التوالي، وفقا لبيانات تراست نت.
أما أقرانهم في قطاع آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان، التابع لرابطة الاستثمار، فقد انخفضوا بنسبة 5.3 و8.6 في المائة على مدى سنة وثلاث سنوات، على التوالي، لكنهم أضافوا 22.4 في المائة على مدى خمس سنوات.
ارتفع صندوق سومرست لنمو أرباح الأسواق الناشئة بنسبة 1.9 في المائة خلال العام الماضي، لكنه خسر 10.8 و0.4 في المائة على مدى ثلاث وخمس سنوات، على التوالي.
وحققت نظيراتها من قطاعات الأسواق الناشئة العالمية في IA خسائر بلغت في المتوسط 10.1 في المائة على مدى ثلاث سنوات، لكنها ارتفعت بنسبة 14 في المائة على مدى خمس سنوات.
أطلقت مجموعة Rees-Mogg شركة Somerset CM جنبًا إلى جنب مع زملاء Lloyd George Management السابقين
بدأ جونسون وريس موغ وإدوارد روبرتسون شركة Somerset Capital Management في عام 2007 بعد العمل معًا في شركة Lloyd George Management.
لم يعد ريس موغ، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي، يعمل في الشركة ولكنه استمر في تلقي الدخل كشريك.
منذ حوالي أربع سنوات، رفضت شركة سومرست عرضًا للاستحواذ من شركة إدارة الصناديق Artemis Investment Management ومقرها المملكة المتحدة، والتي تمتلك أصولًا تحت الإدارة بقيمة 22.9 مليار جنيه إسترليني.
وقال أوليفر كراولي، الشريك في سومرست: “لقد كان شرفًا لي إدارة رأس المال للمؤسسات والعملاء الرائدين عالميًا لأكثر من 16 عامًا. أنا فخور للغاية بكل ما حققناه في ذلك الوقت من خلال العمل الجاد ومهارة فريقنا المتفاني.
“لقد قدمت الفرق الحالية أداء قويا لمستثمريها وتواصل القيام بذلك. نأمل أن يتم تأمين عملية انتقالية نعتقد أنها ستمنح الأموال مستقبلًا مشرقًا.