تم تصميم معظم صناديق الاستثمار في دخل الأسهم حول مجموعة من الشركات الصديقة للربح. ولكن ليس الاستثمار ثقة Invesco الدخل العالمي للأسهم.
يقوم مديرو هذا الصندوق البالغ 250 مليون جنيه إسترليني بأشياء مختلفة إلى حد ما ، ويبدو أنه يعمل بشكل جيد.
تمتعت الثقة المدرجة في الأسواق ، والتي تم تشكيلها العام الماضي من إعادة هيكلة صندوق آخر Invesco ، Select ، لمدة 12 شهرًا ، مما أدى إلى إجمالي عائدات تزيد عن 27 في المائة.
لوضع هذا في نصابها الصحيح ، فإنه يقارن بزيادة قدرها 10.4 في المائة من خلال متوسط ثقة دخل الأسهم العالمي وزيادة 16 في المائة في مؤشر FTSE World.
تتم إدارة الثقة من مكاتب Invesco في Henley-On-Thames ، أوكسفوردشاير ، من تأليف ستيفن أننيس (رئيس الأسهم العالمية) وجو داولينج.
نحن منفتحون كثيرا. يقول ستيفن أننيس من Invesco: “نريد محفظة قوية ومرنة بما يكفي لاستخراج العائدات من أجزاء مختلفة من السوق”.
على الرغم من أن السعي وراء الدخل أمر حاسم بالنسبة لكيفية تشغيل المحفظة – فإنه يوفر حاليًا أرباحًا سنوية تبلغ حوالي 3.4 في المائة – يقول Anness إن المهمة الغالبة هي توفير ثقة للمستثمرين الذين يمكنهم تقديم الأداء في جميع ظروف السوق.
يقول أننيس: “كمديرين ، لسنا نتعشف على أسلوب استثمار معين”. نحن منفتحون كثيرا. نريد محفظة قوية ومرنة بدرجة كافية لاستخراج العائدات من أجزاء مختلفة من السوق ، وفقًا للمكان الذي نرى فيه القيمة.
إنها نقطة مفصلة أيضًا بواسطة Dowling. يقول: “ما تشترك فيه الشركات الـ 42 التي نحتفظ بها في الثقة هي أنها شركات جيدة حقًا ستكون أكبر في غضون خمس وعشر سنوات و 20 عامًا – والتي ، في أعيننا ، ذات قيمة جذابة”.
والنتيجة هي محفظة تستوعب الشركات سريعة النمو-مثل عملاق التكنولوجيا الأمريكي-التي تدفع أرباحًا قليلة أو معدومة. هذه توفر الدافع وراء مكاسب رأس المال الثقة. إلى جانب هذه الشركات ، شركات صديقة للربح مثل شركة Drinks Coca-Cola Europacific Partners و 3i العملاقة للأسهم الخاصة. تمثل هذه الأسهم غالبية أصول الصندوق.
يتألف الجزء الأخير من محفظة الصندوق من الشركات التي في وضع استرداد الأرباح. من بين هذه الفئة Holding Rolls-Royce Holdings.
يقول أننيس: “لقد خضعت الشركة لتحول لا يصدق”. “سواء كانت طاقة نووية أو مراكز للدفاع أو البيانات ، فإنها تمضي قدمًا والفوز بمزيد من الأعمال. من وجهة نظر المستثمر ، كل شيء مثير إلى حد ما.
خلال العام الماضي ، قفزت أسهم Rolls-Royce بنسبة 128 في المائة.
لدى Anness و Dowling قائمة من 140 سهم للاختيار من بينها ، بالإضافة إلى 100 شركة أخرى قيد المراجعة. هذا ، كما يقول Dowling ، يسمح لهم بتدوير أسهم المحفظة عندما تقدم مجالات جديدة ذات قيمة استثمارية نفسها.
جغرافيا ، تميل أصول الصندوق إلى أمريكا الشمالية ، على الرغم من أن أكثر من 20 في المائة من المحفظة تضم شركات المملكة المتحدة.
تستند استراتيجية توزيع أرباح الصندوق ، التي يديرها مجلس الإدارة ، إلى تقديم دخل سنوي يعادل أربعة في المائة من صافي الأصول (أصول الصندوق ناقص الاقتراض). بشكل عام ، هذا يعني أنه إذا كانت الأصول تنمو ، فإن توزيع الأرباح.
في السنة المالية الأخيرة حتى نهاية شهر مايو ، بلغ إجمالي أرباح الأسهم – التي يتم دفعها كل ثلاثة أشهر – حصة 12.52PA. حتى الآن هذا العام ، دفعت أرباحًا أولية قدرها 3.375 بكسل ، بزيادة في الدفع المكافئ للعام الماضي البالغ 3.13 نقطة. تتداول الأسهم حاليًا بعلاوة صغيرة ويتم تسعيرها فوق 3.70 جنيه إسترليني بقليل.
الرسوم المستمرة معقولة عند 0.8 في المائة ، فإن سوق الأسهم في الصندوق هو IGET ورمز الهوية هو B1DQ647.
منصات الاستثمار DIY
AJ بيل
AJ بيل
سهولة الاستثمار ومحافظ جاهزة
Hargreaves Lansdown
Hargreaves Lansdown
أفكار التعامل مع الأموال المجانية والأفكار الاستثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
الاستثمار المسطح من 4.99 جنيه إسترليني شهريًا
الاستثمار
الاستثمار
استثمار ETF الخالي من الرسوم والتداول
تداول 212
تداول 212
تعامل حرة الأسهم ولا رسوم حساب
الروابط التابعة: إذا أخرجت منتجًا ، فقد تكسب الأموال عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا ، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. هذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن لك أفضل حساب استثمار بالنسبة لك