-
ستكون بيانات التضخم ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وبداية موسم أرباح الربع الثالث موضع التركيز هذا الأسبوع.
-
تعتبر AMD عملية شراء لأنها تعقد حدثها السنوي “Advancing AI 2024”.
-
تعتبر شركة Delta Air Lines بمثابة بيع بأرباح مخيبة للآمال وتوجيهات ناعمة على سطح السفينة.
-
هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ للتنقل في تقلبات السوق الحالية؟ افتح الوصول إلى InvestingPro بأقل من 8 دولارات شهريًا!
ارتفعت الأسهم في وول ستريت يوم الجمعة، مع إغلاق مؤشر داو جونز الصناعي عند مستوى قياسي جديد بعد أن ساعدت بيانات التوظيف الأمريكية المشجعة على تهدئة المخاوف من الركود.
سجلت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مع ارتفاع مؤشري داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% خلال هذه الفترة. أضاف مؤشر ناسداك المركب الثقيل بنسبة 0.1٪ خلال الأسبوع.
المصدر: Investing.com
من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل مليئًا بالأحداث حيث يواصل المستثمرون قياس التوقعات بالنسبة للاقتصاد وأسعار الفائدة.
على التقويم الاقتصادي، سيكون الأهم هو تقرير تضخم أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر، والذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بنسبة 2.3%، متباطئًا من الزيادة البالغة 2.5% المسجلة في أغسطس.
وستكون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين مصحوبة بإصدار أحدث الأرقام حول أسعار المنتجين، مما سيساعد في ملء صورة التضخم.
المصدر: Investing.com
سيكون على جدول الأعمال أيضًا محضر اجتماع سياسة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لشهر سبتمبر، المقرر عقده يوم الأربعاء.
اعتبارًا من صباح يوم الأحد، يرى المستثمرون فرصة بنسبة 93٪ لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر، وفرصة بنسبة 7٪ لعدم اتخاذ أي إجراء، وفقًا لأداة مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي على Investing.com.
في مكان آخر، من المقرر أن يبدأ موسم أرباح الربع الثالث، مع جي بي مورغان تشيس (NYSE:JPM)، وويلز فارجو (NYSE:WFC)، وبلاك روك (NYSE:BLK)، وبيبسيكو (NASDAQ:PEP)، ودلتا إيرلاينز (NYSE:WFC). NYSE:DAL) بعض الأسماء الكبيرة المقرر صدور تقرير عنها.
بغض النظر عن الاتجاه الذي يتجه إليه السوق، أسلط الضوء أدناه على سهم واحد من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد انخفاضًا جديدًا. تذكر رغم ذلك، الإطار الزمني الخاص بي هو فقط للأسبوع المقبل، الاثنين 7 أكتوبر – الجمعة 11 أكتوبر.
المخزون المراد شراؤه: الأجهزة الدقيقة المتقدمة
تبرز Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) كأفضل عملية شراء هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يكون حدث “Advancing AI 2024” المرتقب حافزًا رئيسيًا لمخزون الرقائق.
قفز سهم AMD بنسبة 5% يوم الجمعة لينهي الأسبوع عند 170.90 دولارًا، وهو أفضل مستوى له منذ 16 يوليو. وارتفعت أسهم شركة أشباه الموصلات بنسبة 16% منذ بداية العام حتى الآن. في تقييمها الحالي، تبلغ القيمة السوقية لشركة AMD ومقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا 276.6 مليار دولار.
المصدر: Investing.com
سيقام حدث الذكاء الاصطناعي رفيع المستوى من AMD يوم الخميس الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت الشرقي في سان فرانسيسكو وسيسلط الضوء على الجيل التالي من مسرعات Instinct من AMD ومعالجات خادم AMD EPYC من الجيل الخامس، والمنتجات الرئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تناقش AMD الابتكارات في مجال الشبكات، وتحديثات الذكاء الاصطناعي للكمبيوتر الشخصي، والنظام البيئي لحلول الذكاء الاصطناعي.
مع قيادة الرئيس التنفيذي ليزا سو، سيضم الحدث أيضًا المديرين التنفيذيين لشركة AMD وشركاء النظام البيئي والمطورين الذين سيناقشون الدور التحويلي لشركة التكنولوجيا في إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.
تميل أسهم AMD إلى الارتفاع خلال أسبوع أحداث الذكاء الاصطناعي. في العام الماضي، ارتفع السهم بنسبة 10٪ تقريبًا في اليوم التالي للحدث، ويتوقع المحللون استجابة مماثلة هذه المرة.
تتمتع شركة تصنيع الرقائق بسجل حافل في تلقي العديد من ترقيات المحللين بعد العروض التقديمية الرئيسية لمنتجاتها.
وكما يشير InvestingPro، فإن AMD تتمتع بدرجة أعلى من المتوسط في الصحة المالية تبلغ 3.0/5.0، مدعومة بتوقعاتها الربحية المتفائلة وآفاق نمو المبيعات القوية بفضل الضجة حول منتجات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي.
المصدر: انفستينج برو
تأكد من مراجعة InvestingPro لتظل متزامنًا مع اتجاه السوق وما يعنيه بالنسبة لتداولك. اشترك الآن في InvestingPro مع خصم حصري بنسبة 10% وضع محفظتك الاستثمارية أمام الجميع بخطوة!
المخزون للبيع: خطوط دلتا الجوية
في المقابل، تواجه شركة Delta Air Lines رياحًا معاكسة متزايدة مع اقترابها من إصدار أرباح الربع الثالث يوم الخميس الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. أدى ضعف الإنفاق الاستهلاكي، مدفوعًا بالبيئة الاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، إلى الضغط على ربحية وإيرادات دلتا.
كما هو متوقع، يكشف استطلاع InvestingPro لمراجعات أرباح المحللين عن التشاؤم المتزايد قبل صدور الربع الثالث، حيث قام جميع المحللين الستة عشر الذين يغطون دلتا بمراجعة تقديرات أرباحهم للأسفل في آخر 90 يومًا.
المصدر: انفستينج برو
يتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا في أسهم DAL بعد انخفاض الطباعة، وفقًا لسوق الخيارات، مع حركة ضمنية محتملة بنسبة 6.5٪ في أي من الاتجاهين.
كانت الأرباح حافزًا للتقلبات الكبيرة في الأسهم هذا العام، وفقًا لبيانات من InvestingPro، مع انخفاض سهم دلتا بنسبة 7٪ تقريبًا عندما أعلنت الشركة آخر أرقام ربع سنوية في يوليو.
ترى وول ستريت أن شركة الطيران التي يقع مقرها في أتلانتا، جورجيا تكسب 1.53 دولارًا للسهم، وهو انخفاض حاد بنسبة 24.6٪ عن ربحية السهم في العام الماضي البالغة 2.03 دولارًا. ويعزى هذا الانخفاض الكبير إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وتقلص هوامش التشغيل، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على النتيجة النهائية للشركة.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تسجل دلتا زيادة متواضعة بنسبة 4.4٪ في الإيرادات، لتصل إلى 15.2 مليار دولار.
وبالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن يتخذ إد باستيان، الرئيس التنفيذي لشركة دلتا، نبرة حذرة فيما يتعلق بالتوقعات المالية للشركة لعام 2025، مما يعكس المخاوف المستمرة بشأن ضعف الطلب على السفر الجوي، بالإضافة إلى الضغط المتزايد الناتج عن ارتفاع تكاليف الوقود والمخاوف الاقتصادية الأوسع.
أغلق سهم DAL عند 49.28 دولارًا يوم الجمعة. سترتفع الأسهم بنسبة 22.5٪ في عام 2024.
المصدر: Investing.com
في التقييمات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة دلتا 31.6 مليار دولار، مما يجعلها شركة الطيران الأكثر قيمة في العالم، متقدمة على نظيراتها في الصناعة مثل رايان إير (NASDAQ:RYAAY)، يونايتد إيرلاينز (NASDAQ:UAL)، ساوثويست إيرلاينز (NYSE: LUV)، خطوط لاتام الجوية (NYSE:LTM)، والخطوط الجوية الأمريكية (NASDAQ:AAL).
سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولًا متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر وسط خلفية السوق الصعبة.
اشترك الآن واحصل على إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات الرائدة في السوق، بما في ذلك:
-
فحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المحددة.
-
القيمة العادلة لـ InvestingPro: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته أو مبالغ فيه.
-
AI ProPicks: الفائزون في الأسهم الذين تم اختيارهم بواسطة الذكاء الاصطناعي ولديهم سجل حافل.
-
أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بوري وجورج سوروس.
الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، كنت أتداول على مؤشر S&P 500 وNasdaq 100 عبر صندوق SPDR® S&P 500 ETF وصندوق Invesco QQQ Trust ETF. أنا أيضًا طويل على Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
أقوم بانتظام بإعادة موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بناءً على تقييم المخاطر المستمر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيانات المالية للشركات.
الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي فقط رأي المؤلف ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.
اتبع جيسي كوهين على X/تويتر @JesseCohenInv لمزيد من تحليل سوق الأوراق المالية والبصيرة.
مقالات ذات صلة
سهم واحد للشراء، سهم واحد للبيع هذا الأسبوع: AMD، Delta Air Lines
صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة: إطلاق الدخل السلبي مع عوائد قوية
أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500: تواجه البيانات المالية صعوبة في المقارنة مع الربع الثالث من عام 2023