سهم واحد للشراء، سهم واحد للبيع هذا الأسبوع: تيسلا، ليفي شتراوس

• تقرير الوظائف الأمريكي، وخطاب باول سيكون محور التركيز هذا الأسبوع.

• تعتبر شركة Tesla بمثابة شراء مع توقع تسليمات أفضل من المتوقع في الربع الثالث.

• ليفي شتراوس هو بيع مع أرباح مخيبة للآمال على سطح السفينة.

• هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ للتنقل في تقلبات السوق الحالية؟ افتح الوصول إلى InvestingPro بأقل من 8 دولارات شهريًا!

أغلقت الأسهم الأمريكية بشكل متباين يوم الجمعة، مع إغلاق مؤشر داو جونز الصناعي عند مستوى قياسي جديد، حيث استوعب المتداولون بيانات التضخم الضعيفة التي عززت الآمال في خفض كبير آخر لأسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر.

سجلت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مع ارتفاع مؤشري داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% خلال هذه الفترة. تقدم مؤشر ناسداك المركب ذو التقنية العالية بنسبة 1٪ تقريبًا خلال الأسبوع.

المصدر: Investing.com

من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل مليئًا بالأحداث حيث يواصل المستثمرون تقييم توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة. تقوم الأسواق بتسعير كامل لخفض ما لا يقل عن 25 نقطة أساس في نوفمبر، مع توقعات بخفض بمقدار 50 نقطة أساس بنسبة 48.1٪، وفقًا لأداة مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي على Investing.com.

سيكون الأهم على التقويم الاقتصادي هو تقرير التوظيف الأمريكي لشهر سبتمبر، والذي من المتوقع أن يظهر أن الاقتصاد أضاف 144.000 وظيفة، مقارنة بنمو الوظائف بمقدار 142.000 في أغسطس. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.2%.

قبل صدور تقرير الوظائف، سيتم أيضًا مراقبة مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات من ISM عن كثب.

المصدر: Investing.com

وسيصاحب ذلك قائمة كبيرة من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة جيروم باول صباح يوم الاثنين.

وفي مكان آخر، يتضمن جدول الأرباح للأسبوع المقبل تقارير من عدد قليل من الشركات الجديرة بالملاحظة. وتشمل هذه الشركات نايكي (NYSE:NKE)، وكرنفال (NYSE:CCL)، وليفي شتراوس (NYSE:LEVI)، وكونستيليشن براندز (NYSE:STZ).

بغض النظر عن الاتجاه الذي يتجه إليه السوق، أسلط الضوء أدناه على سهم واحد من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد انخفاضًا جديدًا. تذكر رغم ذلك، الإطار الزمني الخاص بي هو فقط للأسبوع المقبل، إثنين، 30 سبتمبر – جمعة، 4 أكتوبر.

الأسهم للشراء: تسلا

المحفز الرئيسي الذي يقود سهم Tesla (NASDAQ:TSLA) هذا الأسبوع هو الإصدار المرتقب لأرقام التسليم للربع الثالث، والتي من المتوقع الإعلان عنها صباح الأربعاء.

من المفترض أن يظهر أداء شركة السيارات الكهربائية في الربع الثالث تحسنًا بعد النصف الأول المليء بالتحديات من العام، حيث تأثر الطلب بتباطؤ النمو في الأسواق الدولية الرئيسية.

يتوقع محللو وول ستريت تسليم 462000 سيارة لهذا الربع، بزيادة 6٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وهذا من شأنه أن يمثل ثالث أفضل إجمالي ربع سنوي لشركة صناعة السيارات الكهربائية، بعد تسجيل رقم قياسي بلغ 484507 في الربع الرابع من عام 2023 و466140 في الربع الثاني من عام 2023.

وتدعم أرقام التسليم القوية لشركة تسلا الطلب المتزايد، خاصة في الصين، حيث دعمت الإعانات الحكومية والتمويل منخفض التكلفة المبيعات.

تنتج تسلا الطراز 3، والموديل Y، والموديل X، والموديل S، بالإضافة إلى Semi وCybertruck. يمثل طراز Y Crossover غالبية المبيعات. تُعرف الشركة التي يقع مقرها في أوستن بولاية تكساس على نطاق واسع بأنها الشركة الرائدة عالميًا في سوق السيارات الكهربائية، حيث تمتلك حصة سوقية مهيمنة في الولايات المتحدة والصين.

وسيراقب المستثمرون أيضًا عن كثب حدث Tesla Robotaxi في 10 أكتوبر، حيث سيتم مشاركة التحديثات حول تكنولوجيا القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي للشركة. ومن المرجح أن يثير هذا الحدث ضجة حول قدرات الذكاء الاصطناعي لشركة تيسلا وفرص الأعمال المستقبلية، بما في ذلك خدمات نقل الركاب المستقلة.

المصدر: Investing.com

ارتفع سهم TSLA بنسبة 9.3٪ الأسبوع الماضي لينهي جلسة الجمعة عند 260.46 دولارًا للسهم، وهو أعلى سعر إغلاق له منذ 10 يوليو. وارتفعت الأسهم بنسبة 4.8٪ منذ بداية العام حتى الآن.

عند المستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة تسلا 812 مليار دولار، مما يجعلها شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم، أكبر من أسماء مثل تويوتا (NYSE:TM)، وفولكس فاجن (ETR:VOWG_p)، وجنرال موتورز (NYSE:GM)، وفورد. (رمزها في بورصة نيويورك:و).

المصدر: انفستينج برو

ومن الجدير بالذكر أن تيسلا حصلت على “درجة صحة مالية” أعلى من المتوسط ​​تبلغ 3.0 من 5.0، وفقًا لتقييم نماذج InvestingPro المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يسلط الضوء على أساسياتها القوية، وقوتها التقنية، وريادتها في السوق في مجال السيارات الكهربائية والأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي. .

تأكد من مراجعة InvestingPro لتظل متزامنًا مع اتجاه السوق وما يعنيه لتداولك. اشترك الآن في InvestingPro مع خصم حصري بنسبة 10% وضع محفظتك الاستثمارية أمام الجميع بخطوة!

الأسهم للبيع: ليفي شتراوس

وعلى النقيض من توقعات تسلا المتفائلة، يعاني ليفي شتراوس من ضعف الطلب وسط خلفية اقتصادية صعبة.

من المتوقع أن تعلن شركة ملابس الدنيم الشهيرة عن أرباح باهتة لتقريرها المالي للربع الثالث، والذي من المقرر صدوره بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت الشرقي.

ولا تزال معنويات المستثمرين حول ليفي شتراوس هبوطية، حيث خفض المحللون توقعاتهم للأرباح في الفترة التي سبقت إعلان الأرباح. وفقًا لـ InvestingPro، قام جميع المحللين الـ 12 الذين يغطون LEVI بتخفيض تقديرات أرباحهم في آخر 90 يومًا، مما يعكس المخاوف المتزايدة بشأن توقعات الشركة.

يتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا في أسهم LEVI بعد انخفاض التحديث، وفقًا لسوق الخيارات، مع حركة ضمنية محتملة تبلغ حوالي 9.2٪ في أي من الاتجاهين. كانت الأرباح حافزًا للتقلبات الكبيرة في الأسهم هذا العام، وفقًا لبيانات من InvestingPro، مع تراجع سهم Levi Strauss بنسبة 15٪ عندما أعلنت الشركة آخر أرقام ربع سنوية في أواخر يونيو.

المصدر: انفستينج برو

ويتوقع المحللون أن تبلغ ربحية السهم 0.31 دولار، بارتفاع طفيف من 0.28 دولار قبل عام، في حين من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 3٪ إلى 1.55 مليار دولار.

وعلى الرغم من أرقام النمو المتواضعة هذه، فقد تضرر ليفي شتراوس بشدة بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي، مع استمرار التضخم في الضغط على ميزانيات الأسر في مختلف أنحاء العالم. ومع ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع، يتراجع العديد من المستهلكين عن الإنفاق التقديري، بما في ذلك شراء الملابس.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، أعتقد أن هناك خطرًا هبوطيًا متزايدًا من أن الشركة قد تخفض أرباح العام بأكمله وتوقعات نمو المبيعات وسط تدهور بيئة البيع بالتجزئة.

المصدر: Investing.com

أغلق سهم LEVI عند 21.65 دولارًا يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ 26 يونيو. وارتفعت الأسهم بنسبة 30.9٪ في عام 2024. وفي تقييمها الحالي، تبلغ القيمة السوقية لشركة Levi Strauss ومقرها سان فرانسيسكو 8.5 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن توقعات ليفي شتراوس للربحية والتدفق النقدي الحر على المدى القريب تبدو محفوفة بالمخاطر، وفقًا لـ InvestingPro، التي تشير إلى مضاعفات تقييم أرباحها المرتفعة كسبب للقلق.

سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولًا متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر وسط خلفية السوق الصعبة.

اشترك الآن واحصل على إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات الرائدة في السوق، بما في ذلك:

• فحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المحددة.

• القيمة العادلة لـ InvestingPro: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته أو مبالغ فيه.

• AI ProPicks: الفائزون في الأسهم الذين تم اختيارهم بواسطة الذكاء الاصطناعي ولديهم سجل حافل.

• أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بوري وجورج سوروس.

الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، كنت أتداول على مؤشر S&P 500 وNasdaq 100 عبر صندوق SPDR® S&P 500 ETF وصندوق Invesco QQQ Trust ETF. أنا أيضًا طويل على Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).

أقوم بانتظام بإعادة موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بناءً على تقييم المخاطر المستمر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيانات المالية للشركات.

الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي فقط رأي المؤلف ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

اتبع جيسي كوهين على X/تويتر @JesseCohenInv لمزيد من تحليل سوق الأوراق المالية والبصيرة.

مقالات ذات صلة

سهم واحد للشراء، سهم واحد للبيع هذا الأسبوع: تيسلا، ليفي شتراوس

أفضل 3 أسهم للطاقة المتجددة للاستثمار فيها

هل وصل مؤشر ناسداك 100 إلى قمة رئيسية؟