بقلم دافيد باربوشيا
نيويورك (رويترز) – قالت شركة بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأموال في العالم، يوم الأربعاء إنها سجلت قفزة بنسبة 21 بالمئة في أرباح الربع الأخير من العام الماضي بعد أن أدت انتعاش أسواق الأسهم إلى زيادة الدخل من الرسوم ودفع أصولها إلى مستوى قياسي بلغ 11.6 تريليون دولار.
وارتفعت الأصول التي تديرها الشركة ومقرها نيويورك إلى 11.55 تريليون دولار من 10.01 تريليون دولار في العام السابق و11.48 تريليون دولار في الربع الثالث.
وكان النمو مدفوعا جزئيا بارتفاع سوق الأسهم الأمريكية بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر مما دفع المستثمرين للمراهنة على خفض الضرائب على الشركات وإلغاء القيود التنظيمية.
تكمل النتائج الفصلية لشركة BlackRock (NYSE:) عامًا رائعًا لمدير الأصول، الذي سعى إلى تعزيز مكانته في الأسواق الخاصة سريعة النمو. وقد أنفقت حوالي 25 مليار دولار العام الماضي على صندوق الاستثمار في البنية التحتية Global Infrastructure Partners وشركة الائتمان الخاصة HPS Investment Partners.
وقال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، في بيان يوم الأربعاء: “بالنسبة للعديد من الشركات، تساهم فترات الاندماج والاستحواذ في توقف مشاركة العملاء مؤقتًا. وفي بلاك روك، يتبنى العملاء إستراتيجيتنا ويكافئونها”.
وارتفع صافي الدخل إلى 1.67 مليار دولار، أو 10.63 دولار للسهم، في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول من 1.38 مليار دولار، أو 9.15 دولار للسهم، قبل عام.
سجلت شركة بلاك روك 201 مليار دولار من صافي التدفقات الداخلة طويلة الأجل في الربع الرابع. المجموع (وكالة حماية البيئة:) بلغ صافي التدفقات 281.4 مليار دولار، ارتفاعًا من 95.6 مليار دولار قبل عام.
وتم استحواذ صناديق الاستثمار المتداولة على غالبية التدفقات طويلة الأجل، بقيمة 142.6 مليار دولار. ضخ العملاء 23.8 مليار دولار في منتجات الدخل الثابت لشركة BlackRock.
ارتفع المؤشر بنسبة 2.1% في الربع الرابع وأنهى العام بارتفاع بنسبة 23.3%، مسجلاً مكاسبه للسنة الثانية على التوالي التي تتجاوز 20%.
وقال كايل ساندرز، كبير محللي أبحاث الأسهم في إدوارد جونز: “ساهمت تدفقات الأصول القوية هذا الربع في تسجيل عام قياسي لشركة BLK”.
وقال إن هذا “من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين في أن التناوب الكبير الذي طال انتظاره، حيث يتحرك المستثمرون خارج الخطوط الجانبية ويبدأون في “إعادة المخاطرة” من خلال الاستثمار في الأسهم ومنتجات الدخل الثابت، قد بدأ يتحقق”.
ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 4٪ تقريبًا إلى 1000 دولار في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء.
“لا أشعر بأي تقدم في السن”
أبرمت شركة بلاك روك في يونيو صفقة بقيمة 3.2 مليار دولار للاستحواذ على مزود البيانات البريطاني Preqin في إطار سعيها لتقديم مؤشرات للأسواق الخاصة.
في البداية، توقعت شركة بلاك روك الانتهاء من صفقة Preqin بحلول نهاية عام 2024، لكن هيئة تنظيم المنافسة البريطانية أطلقت الشهر الماضي تحقيقًا في الصفقة وحددت يوم 12 فبراير موعدًا نهائيًا لاتخاذ قرار بشأن المرحلة الأولى من تلك المراجعة.
وقال مارتن سمول، المدير المالي لشركة بلاك روك، يوم الأربعاء إنه يتوقع الآن إغلاق الصفقة في الربع الأول من عام 2025، في حين يجب إغلاق صفقة HPS خلال النصف الأول.
أفادت رويترز أن فورة الشراء في الأسواق الخاصة لشركة BlackRock قد لا تنتهي، حيث من المتوقع أن يتوسع مدير الأصول بشكل انتهازي في الائتمان الخاص أو العقارات أو البنية التحتية أو ربما الأسهم الخاصة.
وفي مقابلة مع قناة CNBC يوم الأربعاء، قال فينك إنه من غير المرجح أن تشتري الشركة شركات بأكملها.
بشكل منفصل، وتأكيدًا لتقارير سابقة، قال فينك أيضًا يوم الأربعاء إن مارك ويدمان، كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة بلاك روك، والذي تم وصفه سابقًا بأنه خليفة محتمل لفينك، سيغادر. وأضاف فينك أن العديد من القادة يتولون أدوارًا جديدة وموسعة.
وقال ويدمان في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه سيبقى مع الشركة للأشهر القليلة المقبلة ثم سيحدد خطوته التالية.
غادر مسؤول تنفيذي آخر، سالم رامجي، شركة BlackRock في يناير 2024 وأصبح الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول Vanguard Group. كما تم وصف رامجي ذات مرة كخليفة محتمل لفينك، البالغ من العمر 72 عامًا.
كانت مكالمة أرباح BlackRock يوم الأربعاء هي رقم 100 لفينك.
وقال: “لا أستطيع أن أقول إنني أشعر بأنني أكبر سنا”.